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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 4 322.00 | 227.00 | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 322.00 | 38 314.00 | 6 008.00 | 44 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 872.00 | 42 636.00 | 6 236.00 | 48 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 097.00 | | 350 097.00 | 350 097.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 763.00 | | 529 763.00 | 529 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 635.00 | 42 636.00 | 535 999.00 | 578 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 011.00 | 279 034.00 | | 253 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 097.00 | -26 023.00 | | -35 097.00 |
DL TOTAL (I) | 226 298.00 | 261 395.00 | | 226 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | 3 462.00 | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | 27 482.00 | | 30 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 176.00 | 233 454.00 | | 253 176.00 |
EA Autres dettes | 18 017.00 | 16 544.00 | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 701.00 | 280 941.00 | | 309 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 999.00 | 542 336.00 | | 535 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 701.00 | 280 941.00 | | 309 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 354.00 | | 517.00 | 48 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 354.00 | | 517.00 | 48 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 933.00 | 1 702.00 | | 40 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 933.00 | 1 702.00 | | 40 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 176.00 | 253 176.00 | | 253 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350 097.00 | 350 097.00 | | 350 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 397.00 | 360 397.00 | | 360 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 701.00 | 309 701.00 | | 309 701.00 |