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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 3 816.00 | 561.00 | 4 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 160.00 | | 181 160.00 | 181 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 930.00 | 3 816.00 | 225 115.00 | 228 930.00 |
BT Marchandises | 23 140.00 | 16 805.00 | 6 334.00 | 23 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 873.00 | 16 805.00 | 17 068.00 | 33 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 803.00 | 20 621.00 | 242 183.00 | 262 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
CU Autres participations | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 916.00 | 112 652.00 | | 172 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 259.00 | 60 264.00 | | -3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 202 656.00 | 205 916.00 | | 202 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 048.00 | 10 214.00 | | 31 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 25 686.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755.00 | 355.00 | | 755.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 4 796.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 526.00 | 41 051.00 | | 39 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 183.00 | 246 967.00 | | 242 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 048.00 | 214.00 | | 26 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
FG Production vendue services | 1 789.00 | 1 296.00 | 3 085.00 | 1 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440.00 | 1 296.00 | 7 736.00 | 6 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 963.00 | 84 555.00 | | 31 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 222.00 | 24 291.00 | | 35 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 259.00 | 60 264.00 | | -3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099.00 | 716.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 716.00 | | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 048.00 | 26 048.00 | 5 000.00 | 31 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 238.00 | 191 238.00 | | 191 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 526.00 | 34 526.00 | 5 000.00 | 39 526.00 |