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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 388.00 | 118 391.00 | -3.00 | 118 388.00 |
040 Immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 585.00 | 121 736.00 | 7 849.00 | 129 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
060 Stock marchandises | 87 893.00 | | 87 893.00 | 87 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 809.00 | | 194 809.00 | 194 809.00 |
072 Créances – Autres | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
084 Disponibilités | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 877.00 | | 416 877.00 | 416 877.00 |
110 Total général Actif | 546 462.00 | 121 736.00 | 424 727.00 | 546 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 896.00 | | | 338 896.00 |
222 Production stockée | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
230 Autres produits | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 398.00 | | | 597 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
242 Autres charges externes. | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 992.00 | | | 280 992.00 |
252 Charges sociales | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 349.00 | | | 592 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
280 Produits financiers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |