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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 371.00 | 146 319.00 | 25 053.00 | 171 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 048.00 | 146 319.00 | 157 730.00 | 304 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 803.00 | | 122 803.00 | 122 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 851.00 | 146 319.00 | 280 533.00 | 426 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 737.00 | 175 737.00 | | 175 737.00 |
DG Autres réserves | 123 179.00 | 169 877.00 | | 123 179.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 521.00 | -46 699.00 | | -41 521.00 |
DL TOTAL (I) | 265 779.00 | 307 300.00 | | 265 779.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 26 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 429.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 418.00 | 19 019.00 | | 10 418.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 10 462.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 753.00 | 84 741.00 | | 14 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 533.00 | 392 041.00 | | 280 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 503.00 | 12 816.00 | | 133 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 503.00 | 12 816.00 | | 133 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 147.00 | 118 147.00 | 1 000.00 | 119 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |