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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 248.00 | 452.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 038.00 | 57 939.00 | 14 099.00 | 72 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 928.00 | 38 252.00 | 676.00 | 38 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 253.00 | 99 438.00 | 19 814.00 | 119 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 621.00 | 11 209.00 | 540 412.00 | 551 621.00 |
BZ Autres créances | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 162.00 | 11 209.00 | 633 953.00 | 645 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 415.00 | 110 647.00 | 653 767.00 | 764 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 211 864.00 | 211 864.00 | | 211 864.00 |
DH Report à nouveau | -116 270.00 | -64 644.00 | | -116 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 176.00 | -51 625.00 | | 74 176.00 |
DL TOTAL (I) | 244 570.00 | 170 394.00 | | 244 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 428.00 | 92 608.00 | | 57 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 572.00 | 173 992.00 | | 175 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 144.00 | 225 900.00 | | 176 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 197.00 | 492 512.00 | | 409 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 767.00 | 662 906.00 | | 653 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 257.00 | | 1 475 257.00 | 1 475 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 257.00 | | 1 475 257.00 | 1 475 257.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 59 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | 6 083.00 | | 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 177.00 | 12 644.00 | | 18 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | 9 291.00 | | 3 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 13 300.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 169.00 | 32 152.00 | | 63 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 169.00 | 37 261.00 | | 63 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 143.00 | -23 961.00 | | -60 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 526.00 | 1 083 669.00 | | 1 471 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 350.00 | 1 135 294.00 | | 1 397 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 176.00 | -51 625.00 | | 74 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 143.00 | | 11 110.00 | 108 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 556.00 | | 11 110.00 | 103 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 878.00 | 6 560.00 | | 92 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 878.00 | 6 560.00 | | 92 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 012.00 | 628 012.00 | | 628 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 599.00 | 628 012.00 | 4 587.00 | 632 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 197.00 | 409 198.00 | | 409 197.00 |