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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 284.00 | 30 158.00 | 10 126.00 | 40 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 884.00 | 30 158.00 | 12 726.00 | 42 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BZ Autres créances | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
CF Disponibilités | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 050.00 | | 205 050.00 | 205 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 934.00 | 30 158.00 | 217 776.00 | 247 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 191.00 | 76 776.00 | | 37 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
DG Autres réserves | | 71 716.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 644.00 | | | -60 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 158 062.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | -742.00 | 314 232.00 | | -742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 255 825.00 | | 160 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 960.00 | 99 660.00 | | 20 960.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 300.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 518.00 | 355 873.00 | | 218 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 776.00 | 670 105.00 | | 217 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 966.00 | 355 873.00 | | 194 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 944.00 | | 870.00 | 47 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 530.00 | 40 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 40 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 944.00 | | 870.00 | 47 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 789.00 | 5 898.00 | 8 530.00 | 32 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | 5 898.00 | 8 530.00 | 32 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 735.00 | 13 183.00 | 23 552.00 | 36 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 633.00 | 152 033.00 | 2 600.00 | 154 633.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 518.00 | 194 966.00 | 23 552.00 | 218 518.00 |