| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 198.00 | 9 161.00 | 12 037.00 | 21 198.00 |
AH Fonds commercial | 146 443.00 | | 146 443.00 | 146 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 3 653.00 | 134.00 | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 232.00 | 95 295.00 | 26 938.00 | 122 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 263.00 | 108 109.00 | 192 155.00 | 300 263.00 |
BT Marchandises | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 986.00 | | 197 986.00 | 197 986.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CF Disponibilités | 529 039.00 | | 529 039.00 | 529 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 253.00 | | 883 253.00 | 883 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 516.00 | 108 109.00 | 1 075 408.00 | 1 183 516.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 413 440.00 | | | 413 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
DL TOTAL (I) | 570 219.00 | | | 570 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 055.00 | | | 160 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
EA Autres dettes | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 189.00 | | | 505 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 408.00 | | | 1 075 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 167.00 | | | 438 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 645.00 | 35 271.00 | 1 303 916.00 | 1 268 645.00 |
FG Production vendue services | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 604.00 | 35 271.00 | 1 334 875.00 | 1 299 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 113.00 | | | 1 373 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 835.00 | | | 1 254 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 557.00 | | 29 925.00 | 271 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 300 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 126 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 021.00 | | 14 620.00 | 153 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 939.00 | | 15 299.00 | 111 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | | 6.00 | 6 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 839.00 | 13 489.00 | 1 219.00 | 95 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 2 583.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 260.00 | 10 906.00 | 1 219.00 | 89 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 055.00 | 160 055.00 | | 160 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 197 986.00 | 197 986.00 | | 197 986.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 408.00 | 10 387.00 | 67 022.00 | 77 408.00 |
VI Groupe et associés | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 227.00 | 210 924.00 | 6 303.00 | 217 227.00 |
VW T.V.A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 189.00 | 438 167.00 | 67 022.00 | 505 189.00 |