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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 1 084.00 | 2 596.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 779.00 | 55 893.00 | 1 886.00 | 57 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 625.00 | 179 780.00 | 96 845.00 | 276 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 920.00 | 239 577.00 | 145 343.00 | 384 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 883.00 | 298 440.00 | 1 265 443.00 | 1 563 883.00 |
BZ Autres créances | 348 578.00 | | 348 578.00 | 348 578.00 |
CF Disponibilités | 91 274.00 | | 91 274.00 | 91 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 735.00 | 298 440.00 | 1 705 295.00 | 2 003 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 656.00 | 538 017.00 | 1 850 638.00 | 2 388 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 865.00 | | | 303 865.00 |
CU Autres participations | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DG Autres réserves | 613 009.00 | 461 965.00 | | 613 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 287.00 | 151 044.00 | | 108 287.00 |
DL TOTAL (I) | 867 925.00 | 759 639.00 | | 867 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 831.00 | 456 246.00 | | 559 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 456.00 | 66 596.00 | | 101 456.00 |
EA Autres dettes | 41 426.00 | 43 603.00 | | 41 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 713.00 | 846 815.00 | | 982 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 638.00 | 1 606 454.00 | | 1 850 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 380.00 | 566 815.00 | | 749 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 033.00 | | 55 922.00 | 492 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 034.00 | 384 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 933.00 | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 101.00 | 338 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 502.00 | | 55 683.00 | 420 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 777.00 | | 239.00 | 43 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 934.00 | 115 678.00 | 163 034.00 | 286 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 753.00 | | 24 933.00 | 27 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 181.00 | 115 678.00 | 138 101.00 | 259 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 285.00 | 55 488.00 | 10 334.00 | 253 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 285.00 | 55 488.00 | 10 334.00 | 253 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 285.00 | 55 488.00 | 10 334.00 | 253 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 488.00 | 10 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 831.00 | 559 831.00 | | 559 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 886.00 | -1.00 | 26 886.00 | 26 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 018.00 | 1 260 018.00 | | 1 260 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 865.00 | | 303 865.00 | 303 865.00 |
VB T. V. A. | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VC Groupe et associés | 286 631.00 | 286 631.00 | | 286 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 46 667.00 | 233 333.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 347.00 | 1 608 596.00 | 330 751.00 | 1 939 347.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 713.00 | 749 380.00 | 233 333.00 | 982 713.00 |