| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 172.00 | 117 449.00 | 23 723.00 | 141 172.00 |
AN Terrains | 717 942.00 | 254 442.00 | 463 500.00 | 717 942.00 |
AP Constructions | 1 526 239.00 | 1 043 688.00 | 482 550.00 | 1 526 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 1 556.00 | 615.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 004.00 | 949 444.00 | 143 559.00 | 1 093 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 636.00 | | 305 636.00 | 305 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 418 499.00 | 36 758 132.00 | 48 660 366.00 | 85 418 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 528.00 | | 335 528.00 | 335 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 546 110.00 | 39 631 650.00 | 156 914 460.00 | 196 546 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 493.00 | 13 425.00 | 463 068.00 | 476 493.00 |
BZ Autres créances | 37 677 695.00 | | 37 677 695.00 | 37 677 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 732 819.00 | 200 372.00 | 48 532 447.00 | 48 732 819.00 |
CF Disponibilités | 4 904 523.00 | | 4 904 523.00 | 4 904 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 899 870.00 | 213 797.00 | 91 686 073.00 | 91 899 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 321.00 | | 98 321.00 | 98 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 544 302.00 | 39 845 447.00 | 248 698 855.00 | 288 544 302.00 |
CU Autres participations | 106 995 977.00 | 506 935.00 | 106 489 042.00 | 106 995 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 420 001.00 | 80 420 001.00 | | 80 420 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 042 000.00 | 8 042 000.00 | | 8 042 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000 000.00 | 48 000 000.00 | | 48 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 563 844.00 | 21 665 826.00 | | 17 563 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 386.00 | -4 101 981.00 | | 107 386.00 |
DK Provisions réglementées | 416 239.00 | 248 414.00 | | 416 239.00 |
DL TOTAL (I) | 154 549 471.00 | 154 274 260.00 | | 154 549 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1 398 321.00 | 1 594 168.00 | | 1 398 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398 321.00 | 1 594 168.00 | | 1 398 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 412 392.00 | 84 425 599.00 | | 84 412 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 717.00 | 318 095.00 | | 320 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 536.00 | 569 528.00 | | 923 536.00 |
EA Autres dettes | 6 805 253.00 | 5 733 434.00 | | 6 805 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 005.00 | 10 627.00 | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 472 904.00 | 91 057 284.00 | | 92 472 904.00 |
ED (V) | 278 157.00 | | | 278 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 698 855.00 | 246 925 713.00 | | 248 698 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 334 256.00 | 48 672 337.00 | | 48 334 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 630 632.00 | 63 868 434.00 | | 64 630 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 180.00 | | 1 368 180.00 | 1 368 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 180.00 | | 1 368 180.00 | 1 368 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 90 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 106 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 115 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 312 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 484.00 | 338 308.00 | | 239 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 354 257.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 958 631.00 | 17 730 530.00 | | 7 958 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 517 709.00 | 10 532 826.00 | | 17 517 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 476 478.00 | 28 617 614.00 | | 25 476 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 92 020.00 | | 2 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 810 048.00 | 27 226 806.00 | | 21 810 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 782 545.00 | 2 906 082.00 | | 2 782 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 595 327.00 | 30 224 910.00 | | 24 595 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881 151.00 | -1 607 295.00 | | 881 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 942.00 | -3 900.00 | | -20 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 700 930.00 | 34 781 355.00 | | 31 700 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 593 544.00 | 38 883 337.00 | | 31 593 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 386.00 | -4 101 981.00 | | 107 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 497 652.00 | | 7 784 507.00 | 214 497 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 552 166.00 | 193 055 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 672.00 | 25 714 377.00 | 196 546 110.00 | 21 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | 162 210.00 | 3 349 296.00 | 21 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 499.00 | | 21 672.00 | 119 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 379.00 | | 47 800.00 | 3 485 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 892 773.00 | | 7 715 034.00 | 210 892 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 317.00 | 131 932.00 | 152 167.00 | 2 165 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 523.00 | 5 925.00 | | 111 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 793.00 | 126 006.00 | 152 167.00 | 2 053 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 878 099.00 | 1 314 720.00 | 16 434 686.00 | 51 878 099.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 414.00 | 167 825.00 | | 248 414.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594 168.00 | 1 398 321.00 | 1 594 168.00 | 1 594 168.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 425.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 140.00 | 141 264.00 | 125 032.00 | 184 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 270 003.00 | 1 469 409.00 | 17 039 047.00 | 53 270 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 112 586.00 | 3 035 556.00 | 18 633 216.00 | 55 112 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 425.00 | | |
UG ‐ Financières | | 239 585.00 | 1 115 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 782 545.00 | 17 517 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 717.00 | 320 717.00 | | 320 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 147.00 | 168 147.00 | | 168 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 247.00 | 534 247.00 | | 534 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 636.00 | 4 511.00 | 301 125.00 | 305 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 528.00 | 45 232.00 | 290 296.00 | 335 528.00 |
UX Autres créances clients | 460 383.00 | 460 383.00 | | 460 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VB T. V. A. | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VC Groupe et associés | 37 558 557.00 | 37 558 557.00 | | 37 558 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 630 632.00 | 24 130 632.00 | 40 500 000.00 | 64 630 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 781 760.00 | 16 143 112.00 | 3 638 648.00 | 19 781 760.00 |
VI Groupe et associés | 6 805 253.00 | 6 805 253.00 | | 6 805 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001 016.00 | | | 2 001 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776 420.00 | | | 2 776 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 903 542.00 | 38 312 120.00 | 591 421.00 | 38 903 542.00 |
VW T.V.A. | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 472 904.00 | 48 334 256.00 | 44 138 648.00 | 92 472 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 354.00 | 246 087.00 | | 239 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 752 354.00 | 820 780.00 | | 752 354.00 |
ST Autres comptes | 1 150 895.00 | 958 618.00 | | 1 150 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 177.00 | 93 330.00 | | 117 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 543.00 | 13 926.00 | | 13 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 897.00 | 260 013.00 | | 252 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 418.00 | 287 772.00 | | 329 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 108.00 | 380 712.00 | | 295 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 020 427.00 | 1 872 730.00 | | 2 020 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |