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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 18 025.00 | 10 403.00 | 28 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 629.00 | 78 393.00 | 23 236.00 | 101 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 123.00 | 100 735.00 | 43 388.00 | 144 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 763.00 | 85 594.00 | 511 169.00 | 596 763.00 |
BZ Autres créances | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
CF Disponibilités | 102 101.00 | | 102 101.00 | 102 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 810.00 | 85 594.00 | 944 216.00 | 1 029 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 933.00 | 186 329.00 | 987 604.00 | 1 173 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 383.00 | 264 586.00 | | 266 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 094.00 | 70 797.00 | | 60 094.00 |
DL TOTAL (I) | 344 627.00 | 353 533.00 | | 344 627.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 316.00 | 17 591.00 | | 21 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 287.00 | 14 621.00 | | 6 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 417.00 | 241 240.00 | | 240 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 958.00 | 400 597.00 | | 364 958.00 |
EA Autres dettes | | 5 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 978.00 | 679 639.00 | | 632 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 604.00 | 1 050 172.00 | | 987 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 142 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 543.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 568.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 1 375.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 2 193.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 908.00 | 29 292.00 | | 24 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 672.00 | 1 213 072.00 | | 1 176 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 578.00 | 1 142 275.00 | | 1 116 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 094.00 | 70 797.00 | | 60 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 961.00 | | 15 162.00 | 128 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 785.00 | | 15 162.00 | 90 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 192.00 | 10 543.00 | | 90 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 6 046.00 | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 213.00 | 4 497.00 | | 78 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 7 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 7 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 417.00 | 240 417.00 | | 240 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 958.00 | 364 958.00 | | 364 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 596 763.00 | 494 275.00 | 102 488.00 | 596 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 373.00 | 5 667.00 | 5 706.00 | 11 373.00 |
VI Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 058.00 | 544 821.00 | 112 237.00 | 657 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 978.00 | 627 271.00 | 5 706.00 | 632 978.00 |