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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 414.00 | 232 936.00 | 14 478.00 | 247 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 280.00 | 248 610.00 | 187 671.00 | 436 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 744 670.00 | 501 522.00 | 243 148.00 | 744 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 351.00 | 153.00 | 929 198.00 | 929 351.00 |
BZ Autres créances | 890 508.00 | | 890 508.00 | 890 508.00 |
CF Disponibilités | 625 339.00 | | 625 339.00 | 625 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 400.00 | 153.00 | 2 484 248.00 | 2 484 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 070.00 | 501 674.00 | 2 727 396.00 | 3 229 070.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 624 194.00 | 650 841.00 | | 624 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 099.00 | 273 353.00 | | 246 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 293.00 | 1 144 194.00 | | 1 090 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 916.00 | 86 681.00 | | 56 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 623.00 | 437 311.00 | | 578 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 785.00 | 872 805.00 | | 768 785.00 |
EA Autres dettes | 232 778.00 | 420 084.00 | | 232 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 103.00 | 1 816 882.00 | | 1 637 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 396.00 | 2 967 464.00 | | 2 727 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 424.00 | 1 760 961.00 | | 1 611 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 4 619 697.00 | | 4 619 697.00 | 4 619 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 792.00 | | 4 619 792.00 | 4 619 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 929.00 | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 929.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 5 614.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 5 614.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | -4 686.00 | | 1 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 485.00 | 85 419.00 | | 64 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 686.00 | 106 809.00 | | 76 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 210.00 | 4 464 002.00 | | 4 671 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 111.00 | 4 190 648.00 | | 4 425 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 099.00 | 273 353.00 | | 246 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 172.00 | 37 222.00 | | 24 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 157.00 | | 44 276.00 | 707 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 763.00 | 744 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 763.00 | 683 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 181.00 | | 44 276.00 | 646 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 268.00 | 45 400.00 | 147.00 | 456 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 292.00 | 45 400.00 | 147.00 | 436 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | 153.00 | 1 562.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | 153.00 | 1 562.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 949.00 | 153.00 | 7 950.00 | 7 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 7 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 623.00 | 578 623.00 | | 578 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 943.00 | 379 943.00 | | 379 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 778.00 | 232 778.00 | | 232 778.00 |
UX Autres créances clients | 929 168.00 | 929 168.00 | | 929 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
VC Groupe et associés | 490 555.00 | 490 555.00 | | 490 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 921.00 | 30 242.00 | 25 679.00 | 55 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 577.00 | 292 577.00 | | 292 577.00 |
VP Divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 086.00 | 1 834 086.00 | | 1 834 086.00 |
VW T.V.A. | 226 728.00 | 226 728.00 | | 226 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 103.00 | 1 611 424.00 | 25 679.00 | 1 637 103.00 |