| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 449.00 | 92 449.00 | 85 000.00 | 177 449.00 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 1 542 461.00 | 49 603.00 | 1 492 857.00 | 1 542 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 020.00 | 140 473.00 | 55 546.00 | 196 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 024.00 | 464 725.00 | 270 299.00 | 735 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 330 765.00 | | 330 765.00 | 330 765.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 534.00 | 747 251.00 | 3 016 283.00 | 3 763 534.00 |
BT Marchandises | 685 090.00 | | 685 090.00 | 685 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
BZ Autres créances | 234 824.00 | | 234 824.00 | 234 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 236 072.00 | | 236 072.00 | 236 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 436 276.00 | | 1 436 276.00 | 1 436 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 810.00 | 747 251.00 | 4 452 559.00 | 5 199 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 119 934.00 | 318 923.00 | | 119 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 190.00 | -198 989.00 | | -17 190.00 |
DL TOTAL (I) | 144 667.00 | 161 857.00 | | 144 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 553.00 | 125 317.00 | | 2 696 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 42 800.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 348.00 | 1 112 130.00 | | 1 369 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 266.00 | 225 820.00 | | 201 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
EA Autres dettes | 30 591.00 | 3 098.00 | | 30 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 892.00 | 1 509 166.00 | | 4 307 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 559.00 | 1 671 025.00 | | 4 452 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 077.00 | 1 509 166.00 | | 1 664 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 587 733.00 | | 4 587 733.00 | 4 587 733.00 |
FG Production vendue services | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 731.00 | | 4 624 731.00 | 4 624 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 18 692.00 | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 969.00 | 42 988.00 | | 64 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 709.00 | 140.00 | | 24 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 709.00 | 140.00 | | 24 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 354.00 | 15 343.00 | | 159 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 354.00 | 15 343.00 | | 159 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 646.00 | -15 203.00 | | -134 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 870.00 | 2 558 979.00 | | 4 738 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 060.00 | 2 757 968.00 | | 4 756 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 190.00 | -198 989.00 | | -17 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 328.00 | 11 691.00 | | 10 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 50 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 988.00 | | 6 475 353.00 | 1 360 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 353.00 | 362 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 895 227.00 | 2 177 580.00 | 3 763 534.00 | 1 895 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 227.00 | 1 895 227.00 | 3 223 505.00 | 1 895 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 754.00 | | 6 263 204.00 | 750 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 785.00 | | 212 149.00 | 432 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 030.00 | 97 771.00 | | 557 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 030.00 | 97 771.00 | | 557 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 449.00 | | 70 000.00 | 162 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 449.00 | | 70 000.00 | 162 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 348.00 | 1 369 348.00 | | 1 369 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 765.00 | -282.00 | 331 047.00 | 330 765.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
UX Autres créances clients | 280 040.00 | 280 040.00 | | 280 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 189 366.00 | 189 366.00 | | 189 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 553.00 | 52 738.00 | 946 482.00 | 2 696 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 751 420.00 | | | 2 751 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VP Divers | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 694.00 | 516 382.00 | 355 312.00 | 871 694.00 |
VW T.V.A. | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 892.00 | 1 664 077.00 | 946 482.00 | 4 307 892.00 |