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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | 5 562.00 | 1 775.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 341.00 | 32 567.00 | 1 775.00 | 34 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BN En cours de production de biens | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
BZ Autres créances | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 778.00 | | 346 778.00 | 346 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 119.00 | 32 567.00 | 348 553.00 | 381 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 287.00 | 134 287.00 | | 134 287.00 |
DH Report à nouveau | -93 879.00 | -89 822.00 | | -93 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | -4 057.00 | | -11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 37 053.00 | 48 794.00 | | 37 053.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 740.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 797.00 | 34 677.00 | | 32 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 015.00 | 102 915.00 | | 106 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 077.00 | 85 973.00 | | 32 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 55 135.00 | | 68 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 866.00 | 83 004.00 | | 71 866.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 500.00 | 361 931.00 | | 311 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 553.00 | 416 465.00 | | 348 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 438.00 | |
FM Production stockée | | | -55 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 836.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | -566.00 | | -4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 028.00 | 230 849.00 | | 227 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 770.00 | 234 905.00 | | 238 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | -4 057.00 | | -11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 408.00 | 705.00 | 13 546.00 | 45 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 408.00 | 705.00 | 13 546.00 | 45 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |