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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 894.00 | 164.00 | 1 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 984 519.00 | | 3 984 519.00 | 3 984 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 798.00 | 894.00 | 6 588 903.00 | 6 589 798.00 |
BZ Autres créances | 6 443 950.00 | 570 000.00 | 5 873 950.00 | 6 443 950.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 645.00 | 570 000.00 | 5 903 645.00 | 6 473 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 063 443.00 | 570 894.00 | 12 492 549.00 | 13 063 443.00 |
CU Autres participations | 2 604 219.00 | | 2 604 219.00 | 2 604 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 153 833.00 | | | 8 153 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 845 959.00 | | | 845 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 989.00 | | | 364 989.00 |
DL TOTAL (I) | 9 399 359.00 | | | 9 399 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 960 188.00 | | | 1 960 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 190.00 | | | 898 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
EA Autres dettes | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 189.00 | | | 3 093 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 492 549.00 | | | 12 492 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 353.00 | | | 3 007 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 728.00 | | 325 728.00 | 325 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 728.00 | | 325 728.00 | 325 728.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 595.00 | | | -139 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 090.00 | | | 855 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 100.00 | | | 490 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 989.00 | | | 364 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 981.00 | | 7 211.00 | 6 792 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 394.00 | 6 588 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 394.00 | 6 589 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791 922.00 | | 7 211.00 | 6 791 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 76.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 76.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 960 188.00 | 1 960 188.00 | | 1 960 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 845.00 | 839 845.00 | | 839 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 984 520.00 | | 3 984 520.00 | 3 984 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 443 950.00 | 6 443 950.00 | | 6 443 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 989.00 | 153.00 | | 85 989.00 |
VI Groupe et associés | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453 470.00 | 6 468 950.00 | 3 984 520.00 | 10 453 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 190.00 | 3 007 353.00 | | 3 093 190.00 |