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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 701.00 | 170 781.00 | 57 920.00 | 228 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 347.00 | 897 648.00 | 1 286 699.00 | 2 184 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 548.00 | | 489 548.00 | 489 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 196.00 | 1 068 429.00 | 1 853 767.00 | 2 922 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BZ Autres créances | 490 456.00 | | 490 456.00 | 490 456.00 |
CF Disponibilités | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 660.00 | | 396 660.00 | 396 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 021.00 | | 960 021.00 | 960 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 218.00 | 1 068 429.00 | 2 813 788.00 | 3 882 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -544 261.00 | -798 228.00 | | -544 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 490.00 | 253 967.00 | | 510 490.00 |
DL TOTAL (I) | -33 771.00 | -544 261.00 | | -33 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 238.00 | 69 611.00 | | 386 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 207.00 | 134 241.00 | | 404 207.00 |
EA Autres dettes | 2 057 114.00 | 1 657 858.00 | | 2 057 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 559.00 | 1 864 786.00 | | 2 847 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 788.00 | 1 320 525.00 | | 2 813 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 559.00 | 1 864 786.00 | | 2 847 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 106.00 | | 4 163 106.00 | 4 163 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 106.00 | | 4 163 106.00 | 4 163 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 922.00 | |
GE Autres charges | | | 15 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 782.00 | 9 068.00 | | 3 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 258.00 | 9 301.00 | | 9 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 56.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 4 074.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 4 129.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | -4 129.00 | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 600.00 | 3 172 392.00 | | 4 176 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 111.00 | 2 918 424.00 | | 3 666 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 490.00 | 253 967.00 | | 510 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 487.00 | | 1 378 877.00 | 1 543 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 489 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 2 922 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 272.00 | | 1 281 377.00 | 1 151 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 215.00 | | 97 500.00 | 392 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 507.00 | 246 922.00 | | 821 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 507.00 | 246 922.00 | | 821 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 489 548.00 | | 489 548.00 | 489 548.00 |
UX Autres créances clients | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VB T. V. A. | 451 728.00 | 451 728.00 | | 451 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 660.00 | 396 660.00 | | 396 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 224.00 | 901 676.00 | 489 548.00 | 1 391 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 033.00 | 35 347.00 | | 40 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | 13 957.00 | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 591 499.00 | 428 271.00 | | 591 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 397 587.00 | 1 141 739.00 | | 1 397 587.00 |
YT Sous‐traitance | 55 578.00 | 43 030.00 | | 55 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617 022.00 | 394 083.00 | | 617 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 153.00 | 28 717.00 | | 51 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 186.00 | 64 064.00 | | 91 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 873.00 | 327 175.00 | | 448 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 533.00 | 405 386.00 | | 545 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 489.00 | 2 021 080.00 | | 2 675 489.00 |