| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 894.00 | 250 894.00 | | 250 894.00 |
AN Terrains | 224 406.00 | | 224 406.00 | 224 406.00 |
AP Constructions | 762 982.00 | 155 209.00 | 607 773.00 | 762 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 632.00 | 51 022.00 | 1 610.00 | 52 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145 621.00 | 4 563 922.00 | 1 581 699.00 | 6 145 621.00 |
BF Prêts | 294 393.00 | | 294 393.00 | 294 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 825.00 | 5 021 047.00 | 4 298 779.00 | 9 319 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 024 470.00 | 874 564.00 | 10 149 906.00 | 11 024 470.00 |
BZ Autres créances | 785 296.00 | | 785 296.00 | 785 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 631.00 | | 1 651 631.00 | 1 651 631.00 |
CF Disponibilités | 5 257 955.00 | | 5 257 955.00 | 5 257 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 172.00 | | 350 172.00 | 350 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 069 524.00 | 874 564.00 | 18 194 960.00 | 19 069 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 441 925.00 | 5 895 611.00 | 22 546 314.00 | 28 441 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 094 604.00 | | | 4 094 604.00 |
CU Autres participations | 1 433 356.00 | | 1 433 356.00 | 1 433 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 873 124.00 | | | 6 873 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 277 161.00 | | | 3 277 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 883.00 | | | 1 427 883.00 |
DL TOTAL (I) | 11 668 768.00 | | | 11 668 768.00 |
DP Provisions pour risques | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 034 864.00 | | | 2 034 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 087 440.00 | | | 2 087 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 367.00 | | | 647 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 625.00 | | | 5 497 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 546.00 | | | 1 925 546.00 |
EA Autres dettes | 100 097.00 | | | 100 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 568.00 | | | 544 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 715 203.00 | | | 8 715 203.00 |
ED (V) | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 546 314.00 | | | 22 546 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 080 847.00 | | | 6 080 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 374 863.00 | 18 905 992.00 | 25 280 855.00 | 6 374 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374 863.00 | 18 905 992.00 | 25 280 855.00 | 6 374 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 527 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 413 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 437 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 096.00 | |
GE Autres charges | | | 981 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 119 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811 970.00 | | | 811 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 771 140.00 | | | 26 771 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 343 257.00 | | | 25 343 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 883.00 | | | 1 427 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 101 893.00 | | 279 676.00 | 9 101 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 152.00 | 1 883 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 744.00 | 9 319 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 593.00 | 7 185 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 894.00 | | | 250 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 978 624.00 | | 256 610.00 | 6 978 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 375.00 | | 23 066.00 | 1 872 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 931.00 | 304 028.00 | 11 913.00 | 4 728 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 894.00 | | | 250 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 037.00 | 304 028.00 | 11 913.00 | 4 478 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 332 902.00 | 65 672.00 | 311 134.00 | 2 332 902.00 |
6T Sur comptes clients | 807 213.00 | 67 351.00 | | 807 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 213.00 | 67 351.00 | | 807 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140 116.00 | 133 023.00 | 311 134.00 | 3 140 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 625.00 | 3 185 561.00 | 2 312 064.00 | 5 497 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 156.00 | 439 156.00 | | 439 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 607.00 | 661 607.00 | | 661 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 568.00 | 544 568.00 | | 544 568.00 |
UP Prêts | 294 393.00 | 7 423.00 | 286 970.00 | 294 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
UX Autres créances clients | 8 432 562.00 | 6 929 866.00 | 1 502 696.00 | 8 432 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 591 908.00 | | 2 591 908.00 | 2 591 908.00 |
VB T. V. A. | 570 514.00 | 570 514.00 | | 570 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 367.00 | 325 075.00 | 322 292.00 | 647 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 474.00 | | | 271 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 889.00 | 165 889.00 | | 165 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 172.00 | 350 172.00 | | 350 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 609 872.00 | 8 072 757.00 | 4 537 115.00 | 12 609 872.00 |
VW T.V.A. | 685 889.00 | 685 889.00 | | 685 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 715 203.00 | 6 080 847.00 | 2 634 356.00 | 8 715 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 883.00 | | | 149 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 599 801.00 | | | 12 599 801.00 |
ST Autres comptes | 2 898 320.00 | | | 2 898 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 748 411.00 | | | 748 411.00 |
YT Sous‐traitance | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 864.00 | | | 223 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458 291.00 | | | 1 458 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 339.00 | | | 792 339.00 |
ZE Dividendes | 1 432 800.00 | | | 1 432 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 413 579.00 | | | 16 413 579.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |