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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 066.00 | 9 027.00 | 3 039.00 | 12 066.00 |
AN Terrains | 122 794.00 | | 122 794.00 | 122 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 308.00 | 4 964 092.00 | 2 023 216.00 | 6 987 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 751.00 | 842 880.00 | 239 872.00 | 1 082 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413 875.00 | 5 815 998.00 | 2 597 877.00 | 8 413 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 084.00 | | 278 084.00 | 278 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 462.00 | 7 647.00 | 674 815.00 | 682 462.00 |
BZ Autres créances | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CF Disponibilités | 1 828 352.00 | | 1 828 352.00 | 1 828 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 090.00 | 7 647.00 | 2 905 443.00 | 2 913 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 326 965.00 | 5 823 645.00 | 5 503 319.00 | 11 326 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 400.00 | 542 400.00 | | 542 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
DG Autres réserves | 2 213 918.00 | 2 125 277.00 | | 2 213 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 011.00 | 123 897.00 | | 48 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 569.00 | 2 845 814.00 | | 2 858 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 993.00 | 320 487.00 | | 330 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 993.00 | 320 487.00 | | 330 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 561.00 | 1 574 802.00 | | 1 469 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 396.00 | 330 782.00 | | 537 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 800.00 | 272 655.00 | | 306 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 757.00 | 2 178 239.00 | | 2 313 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 319.00 | 5 344 540.00 | | 5 503 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 566 031.00 | 24 999.00 | 3 591 030.00 | 3 566 031.00 |
FG Production vendue services | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 410.00 | 24 999.00 | 3 617 409.00 | 3 592 410.00 |
FM Production stockée | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 15 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 670.00 | 15 400.00 | | 15 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 36 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 36 500.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 36 500.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 641.00 | 3 420 745.00 | | 3 767 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 630.00 | 3 296 847.00 | | 3 719 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 011.00 | 123 897.00 | | 48 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 993.00 | | 827 574.00 | 7 676 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 692.00 | 8 413 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 692.00 | 8 264 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 527 672.00 | | 827 574.00 | 7 527 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 289.00 | 636 401.00 | 90 692.00 | 5 270 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 2 167.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263 429.00 | 634 235.00 | 90 692.00 | 5 263 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 487.00 | 10 506.00 | | 320 487.00 |
6T Sur comptes clients | 243.00 | 7 404.00 | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | 7 404.00 | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 730.00 | 17 910.00 | | 320 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 644 789.00 | 644 789.00 | | 644 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
VB T. V. A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 705.00 | 768 982.00 | 37 723.00 | 806 705.00 |