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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 311.00 | 13 281.00 | 24 031.00 | 37 311.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 829.00 | 23 685.00 | 7 144.00 | 30 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 181.00 | 36 966.00 | 102 215.00 | 139 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
BZ Autres créances | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 151.00 | | 400 150.00 | 400 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 332.00 | 36 966.00 | 502 366.00 | 539 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 341 679.00 | 341 094.00 | | 341 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 654.00 | 585.00 | | -196 654.00 |
DL TOTAL (I) | 188 364.00 | 385 019.00 | | 188 364.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | -3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 014.00 | 200 500.00 | | 184 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 298.00 | 13 467.00 | | 19 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 291.00 | 97 184.00 | | 29 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 152.00 | 64 900.00 | | 64 152.00 |
EA Autres dettes | | 10 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 245.00 | 28 928.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 000.00 | 415 712.00 | | 314 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 366.00 | 800 730.00 | | 502 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 772.00 | | 1 249.00 | 146 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 840.00 | 139 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 840.00 | 44 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 580.00 | | 1 249.00 | 29 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 506.00 | 9 688.00 | 1 228.00 | 28 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 6 032.00 | 1 228.00 | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 030.00 | 3 656.00 | | 20 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
UX Autres créances clients | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 014.00 | 49 698.00 | 134 316.00 | 184 014.00 |
VI Groupe et associés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 086.00 | 158 545.00 | 63 541.00 | 222 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 002.00 | 179 686.00 | 134 316.00 | 314 002.00 |