| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 627 424.00 | | 2 627 424.00 | 2 627 424.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 908.00 | | 2 629 908.00 | 2 629 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 208.00 | | 2 630 208.00 | 2 630 208.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 640 348.00 | 1 610 695.00 | | 1 640 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 049.00 | 29 654.00 | | 35 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 321.00 | 1 682 273.00 | | 1 717 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 11 372.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 335.00 | | |
EA Autres dettes | 900 287.00 | 898 485.00 | | 900 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 887.00 | 914 894.00 | | 912 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 208.00 | 2 597 167.00 | | 2 630 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 887.00 | 914 894.00 | | 812 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 429 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 802.00 | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | 802.00 | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | 462.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 800.00 | 32 892.00 | | 540 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 752.00 | 3 239.00 | | 505 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 049.00 | 29 654.00 | | 35 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 696.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 696.00 | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429 366.00 | | 429 366.00 | 429 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 062.00 | | 507 062.00 | 507 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 062.00 | | 507 062.00 | 507 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429 366.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 287.00 | 900 287.00 | | 900 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 624 670.00 | 2 624 670.00 | | 2 624 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 424.00 | 2 627 424.00 | | 2 627 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 887.00 | 912 887.00 | | 912 887.00 |