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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 836.00 | 132 905.00 | 12 931.00 | 145 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 551 311.00 | | 551 311.00 | 551 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 651.00 | 21 674.00 | 114 977.00 | 136 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 184.00 | 160 576.00 | 1 159 607.00 | 1 320 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 499.00 | | 145 499.00 | 145 499.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 445.00 | 25 803.00 | 63 642.00 | 89 445.00 |
CF Disponibilités | 326 734.00 | | 326 734.00 | 326 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 383.00 | 25 803.00 | 542 580.00 | 568 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 566.00 | 186 379.00 | 1 702 187.00 | 1 888 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 485 639.00 | 5 250.00 | 480 389.00 | 485 639.00 |
CU Autres participations | 574 970.00 | | 574 970.00 | 574 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 645.00 | 1 038 319.00 | | 1 160 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 533.00 | 122 326.00 | | 119 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 754.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 640 979.00 | 1 521 445.00 | | 1 640 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 802.00 | 35 949.00 | | 36 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 184.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 687.00 | 19 725.00 | | 22 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 209.00 | 56 858.00 | | 61 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 187.00 | 1 578 303.00 | | 1 702 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 209.00 | 56 858.00 | | 61 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 086.00 | 20 032.00 | | 21 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 323.00 | 304 624.00 | | 230 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 790.00 | 182 298.00 | | 110 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 533.00 | 122 326.00 | | 119 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 646.00 | | 107 938.00 | 1 216 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 173 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 320 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 145 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 063.00 | | 107 938.00 | 1 069 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 961.00 | 7 691.00 | | 125 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 214.00 | 7 691.00 | | 125 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 189.00 | | 4 515.00 | 26 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 704.00 | 15 459.00 | 1 360.00 | 11 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 143.00 | 15 459.00 | 5 875.00 | 43 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 143.00 | 15 459.00 | 5 875.00 | 43 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 459.00 | 5 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 311.00 | 551 311.00 | | 551 311.00 |
UX Autres créances clients | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 514.00 | 703 515.00 | | 703 514.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |