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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 354.00 | 18 091.00 | 6 263.00 | 24 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 512.00 | 20 249.00 | 6 263.00 | 26 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 128.00 | 1 364.00 | 9 764.00 | 11 128.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 941.00 | 1 364.00 | 35 577.00 | 36 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 453.00 | 21 613.00 | 41 840.00 | 63 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
DH Report à nouveau | -40 349.00 | -7 298.00 | | -40 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | -33 051.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | -26 519.00 | -27 191.00 | | -26 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 696.00 | 40 154.00 | | 30 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | 2 947.00 | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 14 200.00 | | 15 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936.00 | 5 528.00 | | 4 936.00 |
EA Autres dettes | 10 389.00 | 2 832.00 | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 359.00 | 65 661.00 | | 68 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 840.00 | 38 470.00 | | 41 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 035.00 | 49 747.00 | | 53 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 767.00 | 6 727.00 | | 5 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 954.00 | 1 852.00 | | 3 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 161.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 161.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 6 839.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 272.00 | 94 265.00 | | 133 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 600.00 | 127 316.00 | | 132 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | -33 051.00 | | 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 795.00 | 29 024.00 | | 13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 508.00 | | 279.00 | 42 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 275.00 | 26 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 275.00 | 26 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | | 279.00 | 42 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 989.00 | 2 535.00 | 16 275.00 | 33 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 989.00 | 2 535.00 | 16 275.00 | 33 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 1 364.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 1 364.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 1 364.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 766.00 | 9 441.00 | 15 324.00 | 24 766.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 359.00 | 53 035.00 | 15 324.00 | 68 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 1 067.00 | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | 8 062.00 | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 53 710.00 | 59 557.00 | | 53 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 985.00 | 1 620.00 | | 8 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 267.00 | 27 232.00 | | 36 267.00 |
YT Sous‐traitance | 2 567.00 | 8 667.00 | | 2 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 684.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | 1 751.00 | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 570.00 | 14 987.00 | | 12 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 393.00 | 13 562.00 | | 15 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 036.00 | 77 906.00 | | 74 036.00 |