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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 559.00 | 48 466.00 | 5 093.00 | 53 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 542.00 | 40 941.00 | 32 601.00 | 73 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 874.00 | 89 407.00 | 48 467.00 | 137 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
BZ Autres créances | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CF Disponibilités | 351 783.00 | | 351 783.00 | 351 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 426.00 | | 515 426.00 | 515 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 300.00 | 89 407.00 | 563 893.00 | 653 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
CU Autres participations | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 291 963.00 | 218 277.00 | | 291 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 797.00 | 73 686.00 | | 20 797.00 |
DL TOTAL (I) | 326 180.00 | 305 383.00 | | 326 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 113.00 | 150 000.00 | | 133 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 831.00 | 16 354.00 | | 16 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 104 558.00 | | 47 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 736.00 | 70 848.00 | | 40 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 713.00 | 377 755.00 | | 237 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 893.00 | 683 139.00 | | 563 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 290.00 | 377 055.00 | | 134 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 706.00 | | 11 168.00 | 126 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 109.00 | | 10 993.00 | 116 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 176.00 | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 675.00 | 8 732.00 | | 80 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 675.00 | 8 732.00 | | 80 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 140 326.00 | 140 326.00 | | 140 326.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 113.00 | 29 690.00 | 103 423.00 | 133 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 372.00 | 161 372.00 | | 161 372.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 713.00 | 134 290.00 | 103 423.00 | 237 713.00 |