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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 707.00 | 16 079.00 | 628.00 | 16 707.00 |
AH Fonds commercial | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
AP Constructions | 218 737.00 | 100 421.00 | 118 317.00 | 218 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 249.00 | 32 821.00 | 5 428.00 | 38 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 692.00 | 109 804.00 | 42 888.00 | 152 692.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 808.00 | 259 125.00 | 341 684.00 | 600 808.00 |
BT Marchandises | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 255.00 | 34 105.00 | 553 150.00 | 587 255.00 |
BZ Autres créances | 660 422.00 | 511 686.00 | 148 736.00 | 660 422.00 |
CF Disponibilités | 734 149.00 | | 734 149.00 | 734 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 739.00 | 545 791.00 | 1 516 946.00 | 2 062 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 546.00 | 804 916.00 | 1 858 631.00 | 2 663 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 100.00 | | | 519 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 101.00 | 356 422.00 | | 225 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 708.00 | 134 679.00 | | 162 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 499 702.00 | 601 101.00 | | 499 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 374.00 | 54 610.00 | | 38 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 156.00 | 30 278.00 | | 70 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 471.00 | 1 038 624.00 | | 999 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 532.00 | 195 528.00 | | 225 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | 1 794.00 | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 929.00 | 1 320 834.00 | | 1 358 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 631.00 | 1 921 935.00 | | 1 858 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 893.00 | 1 282 460.00 | | 1 336 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 122 701.00 | | 9 122 701.00 | 9 122 701.00 |
FG Production vendue services | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 142 141.00 | | 9 142 141.00 | 9 142 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 995 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 17.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 17.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -17.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 129.00 | 52 566.00 | | 53 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 211 834.00 | 10 176 131.00 | | 9 211 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 126.00 | 10 041 452.00 | | 9 049 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 708.00 | 134 679.00 | | 162 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 474.00 | | 92 334.00 | 510 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 600 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 517.00 | | | 182 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 344.00 | | 92 334.00 | 317 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 338.00 | 28 788.00 | | 230 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 190.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 449.00 | 28 598.00 | | 214 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 430.00 | 19 079.00 | 404.00 | 15 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 116.00 | 19 079.00 | 404.00 | 527 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 116.00 | 19 079.00 | 404.00 | 527 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 079.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 471.00 | 999 471.00 | | 999 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 587 255.00 | 587 255.00 | | 587 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VB T. V. A. | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 374.00 | 16 337.00 | 22 036.00 | 38 374.00 |
VI Groupe et associés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 786.00 | 22 686.00 | 519 100.00 | 541 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 646.00 | 764 333.00 | 525 312.00 | 1 289 646.00 |
VW T.V.A. | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 929.00 | 1 336 893.00 | 22 036.00 | 1 358 929.00 |