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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 302.00 | 2 298.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 092.00 | 122 564.00 | 7 528.00 | 130 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 025.00 | 177 248.00 | 99 777.00 | 277 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 628.00 | 301 115.00 | 114 513.00 | 415 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 922.00 | 3 674.00 | 103 248.00 | 106 922.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 270 605.00 | | 270 605.00 | 270 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 712.00 | 3 674.00 | 378 038.00 | 381 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 339.00 | 304 788.00 | 492 551.00 | 797 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 625.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
DH Report à nouveau | 39 919.00 | 34 400.00 | | 39 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 256.00 | 95 519.00 | | 140 256.00 |
DL TOTAL (I) | 237 294.00 | 187 038.00 | | 237 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 680.00 | 58 925.00 | | 38 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 249.00 | 25 892.00 | | 28 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 568.00 | 15 215.00 | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446.00 | 12 851.00 | | 17 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 672.00 | 129 095.00 | | 162 672.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 1 015.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 257.00 | 242 985.00 | | 255 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 551.00 | 430 027.00 | | 492 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 233.00 | 213 844.00 | | 242 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 746.00 | | 61 885.00 | 353 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 236.00 | | 61 885.00 | 345 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 305.00 | 31 810.00 | | 269 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 720.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 723.00 | 31 090.00 | | 268 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 114.00 | 25 655.00 | 50 459.00 | 76 114.00 |
VI Groupe et associés | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
VW T.V.A. | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 124.00 | 236 665.00 | 50 459.00 | 287 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 4 085.00 | | 4 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 849.00 | 18 549.00 | | 19 849.00 |
ST Autres comptes | 141 834.00 | 127 986.00 | | 141 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 124.00 | 34 411.00 | | 36 124.00 |
YT Sous‐traitance | 5 920.00 | 313.00 | | 5 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 103.00 | 2 716.00 | | 4 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 882.00 | 6 801.00 | | 8 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 530.00 | 122 428.00 | | 144 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 387.00 | 31 888.00 | | 35 387.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 728.00 | 181 259.00 | | 203 728.00 |