| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AN Terrains | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 1 970 086.00 | 1 240 682.00 | 729 404.00 | 1 970 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 285.00 | 294 285.00 | | 294 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 579.00 | 1 559 710.00 | 832 869.00 | 2 392 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
BZ Autres créances | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 178.00 | 1 559 710.00 | 1 021 468.00 | 2 581 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 145.00 | 470 145.00 | | 470 145.00 |
DH Report à nouveau | -7 989.00 | -99 637.00 | | -7 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 898.00 | 91 647.00 | | 104 898.00 |
DL TOTAL (I) | 567 054.00 | 462 156.00 | | 567 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 131.00 | 522 678.00 | | 431 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 25 058.00 | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 591.00 | 1 070.00 | | 15 591.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 414.00 | 549 060.00 | | 454 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 468.00 | 1 011 215.00 | | 1 021 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 283.00 | 26 382.00 | | 23 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 304.00 | | 264 304.00 | 264 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 304.00 | | 264 304.00 | 264 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 305.00 | 259 452.00 | | 264 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 407.00 | 167 805.00 | | 159 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 898.00 | 91 647.00 | | 104 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 246.00 | | 8 333.00 | 2 384 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 684.00 | | 8 333.00 | 2 383 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 693.00 | 57 017.00 | | 1 502 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 693.00 | 57 017.00 | | 1 502 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 381 131.00 | | | 381 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 266.00 | 177 266.00 | | 177 266.00 |
VW T.V.A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 414.00 | 23 283.00 | | 454 414.00 |