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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 307.00 | 5 383.00 | 9 924.00 | 15 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 505.00 | 5 383.00 | 117 122.00 | 122 505.00 |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 480.00 | 23 944.00 | 1 796 536.00 | 1 820 480.00 |
CF Disponibilités | 480 708.00 | | 480 708.00 | 480 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 240.00 | 23 944.00 | 2 303 297.00 | 2 327 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 746.00 | 29 327.00 | 2 420 419.00 | 2 449 746.00 |
CU Autres participations | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 244.00 | 2 368 878.00 | | 2 123 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 991.00 | -119 633.00 | | -82 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 112.00 | 2 605 103.00 | | 2 396 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 736 744.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 4 850.00 | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 283.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 307.00 | 741 877.00 | | 24 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 419.00 | 3 346 980.00 | | 2 420 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 598.00 | 12 211.00 | | 81 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 590.00 | 131 844.00 | | 164 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 991.00 | -119 633.00 | | -82 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 391.00 | | 110 114.00 | 112 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 107 198.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 122 505.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 391.00 | | 2 916.00 | 12 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 107 198.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 2 775.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 2 775.00 | | 2 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |