| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 128 847.00 | 3 000 881.00 | 3 127 966.00 | 6 128 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275 856.00 | 537 421.00 | 738 435.00 | 1 275 856.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 556.00 | 834.00 | 1 390.00 |
AN Terrains | 113 235.00 | 16 634.00 | 96 601.00 | 113 235.00 |
AP Constructions | 2 614 360.00 | 1 190 301.00 | 1 424 059.00 | 2 614 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500 798.00 | 10 389 854.00 | 3 110 944.00 | 13 500 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 847.00 | 13 078.00 | 15 769.00 | 28 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 004.00 | | 457 004.00 | 457 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BF Prêts | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994 110.00 | | 994 110.00 | 994 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 406.00 | 13 078.00 | 3 565 327.00 | 3 578 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 752 811.00 | 201 955.00 | 11 550 856.00 | 11 752 811.00 |
BN En cours de production de biens | 1 918 070.00 | 2 070.00 | 1 916 000.00 | 1 918 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 951 350.00 | 765 665.00 | 6 185 685.00 | 6 951 350.00 |
BT Marchandises | 483 706.00 | | 483 706.00 | 483 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 158.00 | | 415 158.00 | 415 158.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 817.00 | | 465 817.00 | 465 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 223.00 | 13 078.00 | 4 031 145.00 | 4 044 223.00 |
CU Autres participations | 2 001 635.00 | | 2 001 635.00 | 2 001 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 399.00 | | | 875 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
DG Autres réserves | 1 205 442.00 | | | 1 205 442.00 |
DH Report à nouveau | 10 971 717.00 | 11 266 140.00 | | 10 971 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 685.00 | | | 2 304 685.00 |
DN Avances conditionnées | | 97 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 97 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 739.00 | 2 124.00 | | 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 739.00 | 171 203.00 | | 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 027.00 | | | 1 477 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 510.00 | | | 211 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 858.00 | 507 946.00 | | 464 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 460.00 | | | 1 726 460.00 |
ED (V) | | 69.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 145.00 | | | 4 031 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 892.00 | | | 488 892.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -10 644.00 | -62 477.00 | | -10 644.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 097 201.00 | 121 694.00 | | 2 097 201.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | 349.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 388 707.00 | 359 641.00 | | 388 707.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 64 179.00 | 23 718.00 | | 64 179.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 452 886.00 | 383 708.00 | | 452 886.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 169 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
FD Production vendue biens | | 17 047 726.00 | 62 106 174.00 | |
FG Production vendue services | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 976.00 | | 1 822 976.00 | 1 822 976.00 |
FM Production stockée | | | 1 202 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 723 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 662 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 257 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 291.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 493.00 | 438 579.00 | | 118 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 563.00 | 3 447 678.00 | | 214 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 326.00 | 160 825.00 | | 118 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 382.00 | 4 047 082.00 | | 451 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 139.00 | 797 764.00 | | 64 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 403.00 | 3 018 196.00 | | 254 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 542.00 | 3 815 960.00 | | 318 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 840.00 | 231 122.00 | | 132 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 382.00 | | | 1 924 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 959.00 | | | 1 808 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 147 212.00 | 133 689.00 | | 147 212.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 161 382.00 | 145 414.00 | | 2 161 382.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 161 382.00 | 145 414.00 | | 2 161 382.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 64 179.00 | 23 718.00 | | 64 179.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 097 203.00 | 121 696.00 | | 2 097 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 547.00 | | 2 249 832.00 | 3 738 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 409 973.00 | 3 549 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409 973.00 | 3 578 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | | 15 844.00 | 13 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 543.00 | | 2 233 988.00 | 3 725 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251.00 | 9 828.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 9 828.00 | | 3 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 004.00 | | 457 004.00 | 457 004.00 |
UP Prêts | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 415 158.00 | 415 158.00 | | 415 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 027.00 | 239 459.00 | 860 578.00 | 1 477 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 463.00 | 442 619.00 | 553 844.00 | 996 463.00 |
VW T.V.A. | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 460.00 | 488 892.00 | 860 578.00 | 1 726 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |