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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 17 773.00 | 13 435.00 | 4 338.00 | 17 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 529.00 | 4 639.00 | 1 891.00 | 6 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 049.00 | 93 214.00 | 92 834.00 | 186 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 330.00 | 111 288.00 | 120 042.00 | 231 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 194.00 | 6 677.00 | 124 517.00 | 131 194.00 |
BZ Autres créances | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CF Disponibilités | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 899.00 | 6 677.00 | 267 222.00 | 273 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 229.00 | 117 965.00 | 387 264.00 | 505 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DG Autres réserves | 175 825.00 | 175 291.00 | | 175 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 978.00 | 79 275.00 | | 62 978.00 |
DL TOTAL (I) | 299 083.00 | 314 845.00 | | 299 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 788.00 | 5 672.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 695.00 | 18 122.00 | | 17 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 697.00 | 83 000.00 | | 61 697.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 180.00 | 107 566.00 | | 88 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 264.00 | 422 411.00 | | 387 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 180.00 | 107 535.00 | | 88 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 470 486.00 | 12 141.00 | 482 627.00 | 470 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 486.00 | 12 141.00 | 487 627.00 | 475 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 221.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 611.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 167.00 | -45.00 | | 32 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | 29 418.00 | | 19 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 394.00 | 516 531.00 | | 520 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 416.00 | 437 256.00 | | 457 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 978.00 | 79 275.00 | | 62 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 389.00 | | 92 273.00 | 152 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 231 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 210 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 410.00 | | 92 273.00 | 131 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 060.00 | 9 560.00 | 13 333.00 | 115 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 060.00 | 9 560.00 | 13 333.00 | 115 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 123 208.00 | | | 123 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 429.00 | 162 695.00 | 5 734.00 | 168 429.00 |
VW T.V.A. | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |