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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AP Constructions | 66 268.00 | 4 954.00 | 61 314.00 | 66 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 17 668.00 | 13 823.00 | 31 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 882.00 | 171 730.00 | 78 152.00 | 249 882.00 |
BT Marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 556.00 | | 193 556.00 | 193 556.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 287 301.00 | | 287 301.00 | 287 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 333.00 | | 509 333.00 | 509 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 215.00 | 171 730.00 | 587 486.00 | 759 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 861.00 | 217 509.00 | | 225 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 132.00 | 34 352.00 | | 32 132.00 |
DL TOTAL (I) | 279 993.00 | 273 861.00 | | 279 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 1 427.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 055.00 | 8 691.00 | | 15 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 261.00 | 177 452.00 | | 199 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 734.00 | 38 536.00 | | 26 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 493.00 | 226 105.00 | | 307 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 486.00 | 499 966.00 | | 587 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 528.00 | 226 105.00 | | 251 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 556.00 | 193 556.00 | | 193 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 212.00 | 10 247.00 | 41 763.00 | 66 212.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
VW T.V.A. | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 493.00 | 251 528.00 | 41 763.00 | 307 493.00 |