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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 064.00 | 334.00 | 2 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 680.00 | 77 376.00 | 26 304.00 | 103 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 346.00 | 121 766.00 | 152 581.00 | 274 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 521.00 | 202 257.00 | 179 264.00 | 381 521.00 |
BT Marchandises | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 349 782.00 | | 349 782.00 | 349 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 295.00 | | 374 295.00 | 374 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 816.00 | 202 257.00 | 553 559.00 | 755 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 637.00 | 148 808.00 | | 258 637.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 372.00 | 109 829.00 | | 160 372.00 |
DL TOTAL (I) | 427 551.00 | 267 178.00 | | 427 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844.00 | 23 579.00 | | 11 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 561.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 34 809.00 | | 41 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 443.00 | 43 098.00 | | 63 443.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 6 333.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 009.00 | 108 380.00 | | 126 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 559.00 | 375 558.00 | | 553 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 009.00 | 96 548.00 | | 126 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 508.00 | | 94 870.00 | 354 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 857.00 | 381 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 686.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 171.00 | 378 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 327.00 | | 94 870.00 | 350 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 899.00 | 26 983.00 | 66 626.00 | 241 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 333.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 430.00 | 26 651.00 | 65 940.00 | 238 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 009.00 | 126 009.00 | | 126 009.00 |