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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 850.00 | 29 414.00 | 435.00 | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 234.00 | 639 186.00 | 274 048.00 | 913 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 549.00 | 670 065.00 | 274 483.00 | 944 549.00 |
BT Marchandises | 1 071 198.00 | 226 515.00 | 844 683.00 | 1 071 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 976.00 | 136 212.00 | 417 763.00 | 553 976.00 |
BZ Autres créances | 137 602.00 | | 137 602.00 | 137 602.00 |
CF Disponibilités | 141 197.00 | | 141 197.00 | 141 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 974.00 | 362 728.00 | 1 541 246.00 | 1 903 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 115.00 | 1 032 793.00 | 1 820 322.00 | 2 853 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 837 910.00 | | | 7 837 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 922 289.00 | | | -5 922 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 296.00 | | | -1 322 296.00 |
DL TOTAL (I) | 596 323.00 | | | 596 323.00 |
DP Provisions pour risques | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 930.00 | | | 218 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 915.00 | | | 747 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
EA Autres dettes | 138 989.00 | | | 138 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 305.00 | | | 1 159 305.00 |
ED (V) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 322.00 | | | 1 820 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 305.00 | | | 1 159 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 224.00 | | | 1 185 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 605.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 675.00 | 944 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 346.00 | 29 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 723.00 | 913 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 958.00 | | | 1 138 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 584.00 | 155 436.00 | 164 956.00 | 679 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 874.00 | 8 509.00 | 4 969.00 | 25 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 246.00 | 146 926.00 | 159 986.00 | 652 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 283.00 | 4 591.00 | 32 283.00 | 32 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 651.00 | 226 515.00 | 174 651.00 | 174 651.00 |
6T Sur comptes clients | 248 305.00 | 136 212.00 | 248 305.00 | 248 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 957.00 | 362 728.00 | 422 957.00 | 422 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 240.00 | 367 320.00 | 455 240.00 | 455 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 728.00 | 422 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 591.00 | 32 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 915.00 | 747 915.00 | | 747 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 989.00 | 138 989.00 | | 138 989.00 |
UX Autres créances clients | 403 715.00 | | | 403 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 260.00 | | | 150 260.00 |
VB T. V. A. | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VC Groupe et associés | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VI Groupe et associés | 218 930.00 | 218 930.00 | | 218 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VP Divers | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 578.00 | 691 578.00 | | 691 578.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 305.00 | 1 159 305.00 | | 1 159 305.00 |