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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 723.00 | 31 463.00 | 2 260.00 | 33 723.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 390.00 | 351 596.00 | 124 794.00 | 476 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 646.00 | 224 981.00 | 121 665.00 | 346 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 381.00 | 608 040.00 | 283 341.00 | 891 381.00 |
BT Marchandises | 126 613.00 | | 126 613.00 | 126 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 121.00 | 6 508.00 | 150 614.00 | 157 121.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 161 419.00 | | 161 419.00 | 161 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 613.00 | 6 508.00 | 466 105.00 | 472 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 994.00 | 614 548.00 | 749 446.00 | 1 363 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 686.00 | 127 738.00 | | 175 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | 47 948.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 186 311.00 | 184 486.00 | | 186 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 878.00 | 257 882.00 | | 328 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 6 500.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 294.00 | 155 608.00 | | 57 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 621.00 | 189 060.00 | | 168 621.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 2 994.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 135.00 | 612 044.00 | | 563 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 446.00 | 796 529.00 | | 749 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 266.00 | | 22 645.00 | 879 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 530.00 | 891 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | 53 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 918.00 | 823 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 656.00 | | 2 679.00 | 51 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 988.00 | | 19 966.00 | 812 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 096.00 | 63 474.00 | 10 530.00 | 555 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 383.00 | 692.00 | 612.00 | 31 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 714.00 | 62 781.00 | 9 918.00 | 523 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 832.00 | 486.00 | 1 810.00 | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | 486.00 | 1 810.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | 486.00 | 1 810.00 | 7 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 621.00 | 168 621.00 | | 168 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 878.00 | 215 606.00 | 113 272.00 | 328 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 531.00 | 183 531.00 | | 183 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 153.00 | 183 531.00 | 14 622.00 | 198 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 135.00 | 449 863.00 | 113 272.00 | 563 135.00 |