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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 156.00 | 8 797.00 | 128 359.00 | 137 156.00 |
BN En cours de production de biens | 449 512.00 | | 449 512.00 | 449 512.00 |
BT Marchandises | 824 875.00 | | 824 875.00 | 824 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | 6 930.00 | 770.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
CF Disponibilités | 1 092 858.00 | | 1 092 858.00 | 1 092 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 585.00 | 6 930.00 | 3 409 655.00 | 3 416 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 741.00 | 15 727.00 | 3 538 014.00 | 3 553 741.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 316.00 | 1 675 874.00 | | 1 757 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 872.00 | 81 442.00 | | 152 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 188.00 | 2 527 316.00 | | 2 680 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 126.00 | 279 766.00 | | 328 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 240.00 | 325 985.00 | | 399 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 137.00 | 138 436.00 | | 111 137.00 |
EA Autres dettes | 19 323.00 | 19 338.00 | | 19 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 826.00 | 763 524.00 | | 857 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 014.00 | 3 290 840.00 | | 3 538 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 128 359.00 | 4 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | 374.00 | 137 156.00 | 4 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 8 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 240.00 | 399 240.00 | | 399 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VI Groupe et associés | 328 126.00 | 328 126.00 | | 328 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 700.00 | 77 640.00 | 135 059.00 | 212 700.00 |
VW T.V.A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 826.00 | 857 826.00 | | 857 826.00 |