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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 742.00 | 22 405.00 | 114 337.00 | 136 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 548.00 | 23 499.00 | 129 049.00 | 152 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 110.00 | 60 218.00 | 469 892.00 | 530 110.00 |
BZ Autres créances | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
CF Disponibilités | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 753.00 | 60 218.00 | 743 535.00 | 803 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 301.00 | 83 717.00 | 872 584.00 | 956 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 393 358.00 | 388 919.00 | | 393 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202.00 | 4 438.00 | | -202.00 |
DL TOTAL (I) | 518 930.00 | 519 132.00 | | 518 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 292.00 | 52 778.00 | | 111 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 079.00 | 206 839.00 | | 227 079.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | 4 775.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 655.00 | 264 392.00 | | 353 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 584.00 | 783 524.00 | | 872 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 558.00 | | 48.00 | 152 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 152 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 723.00 | | 48.00 | 14 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 862.00 | 637.00 | | 22 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 768.00 | 637.00 | | 21 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
UX Autres créances clients | 458 089.00 | 458 089.00 | | 458 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VC Groupe et associés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 892.00 | 551 703.00 | 84 189.00 | 635 892.00 |
VW T.V.A. | 125 877.00 | 125 877.00 | | 125 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 655.00 | 353 655.00 | | 353 655.00 |