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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AH Fonds commercial | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 7 486.00 | 6 506.00 | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 823.00 | 8 263.00 | 21 560.00 | 29 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 043.00 | 15 936.00 | 68 106.00 | 84 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BT Marchandises | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CF Disponibilités | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 354.00 | 15 936.00 | 248 417.00 | 264 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 295.00 | 33 604.00 | | 62 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 873.00 | 28 690.00 | | 65 873.00 |
DL TOTAL (I) | 136 968.00 | 71 095.00 | | 136 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 696.00 | 49 068.00 | | 33 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 065.00 | 36 236.00 | | 36 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | 9 330.00 | | 14 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 133.00 | 18 645.00 | | 27 133.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 127.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 448.00 | 113 408.00 | | 111 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 417.00 | 184 503.00 | | 248 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 723.00 | 85 737.00 | | 94 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 079.00 | | 251 079.00 | 251 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 079.00 | | 251 079.00 | 251 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592.00 | 144.00 | | 6 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | 2 444.00 | | 6 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 1 709.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 1 709.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 057.00 | 734.00 | | 6 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 718.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 622.00 | 292 230.00 | | 322 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 749.00 | 263 539.00 | | 256 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 873.00 | 28 690.00 | | 65 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 026.00 | 1 522.00 | 4 504.00 | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 671.00 | 10 945.00 | 16 726.00 | 27 671.00 |
VI Groupe et associés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 449.00 | 90 219.00 | 21 230.00 | 111 449.00 |