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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 7 264.00 | 1 916.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 180.00 | 7 264.00 | 1 916.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
BZ Autres créances | 94 409.00 | | 94 409.00 | 94 409.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 468 862.00 | | 468 862.00 | 468 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 025.00 | | 1 508 025.00 | 1 508 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 205.00 | 7 264.00 | 1 509 940.00 | 1 517 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 568 906.00 | 661 822.00 | | 568 906.00 |
DH Report à nouveau | 484 592.00 | 484 592.00 | | 484 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764.00 | 107 084.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 677.00 | 1 261 913.00 | | 1 072 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 205.00 | 22 485.00 | | 71 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 69 452.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 331.00 | 119 184.00 | | 223 331.00 |
EA Autres dettes | 54 708.00 | 36 794.00 | | 54 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 264.00 | 247 914.00 | | 437 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 940.00 | 1 509 827.00 | | 1 509 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 264.00 | 247 914.00 | | 437 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 214.00 | 9 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 019.00 | 2 459.00 | 6 214.00 | 11 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 019.00 | 2 459.00 | 6 214.00 | 11 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 169.00 | 76 169.00 | | 76 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UX Autres créances clients | 143 664.00 | | | 143 664.00 |
VB T. V. A. | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VI Groupe et associés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 162.00 | 239 162.00 | | 239 162.00 |
VW T.V.A. | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 264.00 | 437 264.00 | | 437 264.00 |