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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 423.00 | 844 064.00 | 416 359.00 | 1 260 423.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 987.00 | 283 603.00 | 92 384.00 | 375 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 940.00 | 45 494.00 | 14 446.00 | 59 940.00 |
BF Prêts | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 613.00 | 1 352 547.00 | 1 174 067.00 | 2 526 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 763 498.00 | 279 233.00 | 6 484 266.00 | 6 763 498.00 |
BZ Autres créances | 1 846 494.00 | | 1 846 494.00 | 1 846 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CF Disponibilités | 5 089 717.00 | | 5 089 717.00 | 5 089 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 566.00 | | 159 566.00 | 159 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 884 397.00 | 279 233.00 | 13 605 165.00 | 13 884 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 411 010.00 | 1 631 779.00 | 14 779 231.00 | 16 411 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 858.00 | 179 385.00 | 159 472.00 | 338 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 777 624.00 | 522 754.00 | | 777 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 071.00 | 554 869.00 | | 1 084 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 294.00 | 1 249 224.00 | | 2 033 294.00 |
DN Avances conditionnées | 1 417 225.00 | 1 670 616.00 | | 1 417 225.00 |
DO TOTAL (II) | 1 417 225.00 | 1 670 616.00 | | 1 417 225.00 |
DP Provisions pour risques | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | 2 909.00 | | 3 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 203.00 | 186 107.00 | | 191 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 139.00 | 7 363 732.00 | | 8 314 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 079.00 | 2 383 732.00 | | 1 805 079.00 |
EA Autres dettes | 420 687.00 | 332 433.00 | | 420 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 619.00 | 679 306.00 | | 584 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 319 235.00 | 10 948 219.00 | | 11 319 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 779 231.00 | 13 868 059.00 | | 14 779 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 415 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 415 344.00 | |
FM Production stockée | | | 193 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 028 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 642 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 324.00 | |
GE Autres charges | | | 106 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 700 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 387.00 | 295 837.00 | | 44 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 969.00 | -295 837.00 | | 17 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 010.00 | 95 614.00 | | 224 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 117 223.00 | 31 252 793.00 | | 29 117 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 033 153.00 | 30 697 923.00 | | 28 033 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 071.00 | 554 869.00 | | 1 084 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 883.00 | | 203 239.00 | 2 474 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 036.00 | | 92 822.00 | 246 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 753.00 | 219 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 510.00 | 2 526 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 015.00 | 1 591 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 742.00 | 375 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 438.00 | | 31 409.00 | 1 620 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 707.00 | | 55 023.00 | 327 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 703.00 | | 23 986.00 | 280 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 505.00 | 148 463.00 | 4 916.00 | 1 163 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 333.00 | 65 052.00 | | 114 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 093.00 | 39 971.00 | | 804 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 079.00 | 43 440.00 | 4 916.00 | 245 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 477.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 139.00 | 8 314 139.00 | | 8 314 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805 079.00 | 1 805 079.00 | | 1 805 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 687.00 | 420 687.00 | | 420 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 619.00 | 584 619.00 | | 584 619.00 |
UP Prêts | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 494.00 | 1 846 494.00 | | 1 846 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 225.00 | 322 430.00 | 1 001 795.00 | 1 417 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763 493.00 | 6 763 498.00 | | 6 763 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 566.00 | 159 566.00 | | 159 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929 554.00 | 8 769 558.00 | 159 996.00 | 8 929 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 736 460.00 | 11 641 665.00 | 1 001 795.00 | 12 736 460.00 |