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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 470.00 | 57 421.00 | 49.00 | 57 470.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 984.00 | 57 421.00 | 563.00 | 57 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
072 Créances – Autres | 572 656.00 | | 572 656.00 | 572 656.00 |
084 Disponibilités | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 109.00 | | 642 109.00 | 642 109.00 |
110 Total général Actif | 700 093.00 | 57 421.00 | 642 672.00 | 700 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 460.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 67 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 312 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 798.00 | | | 798.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 023.00 | | | 11 023.00 |