| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 250.00 | 880 936.00 | 93 313.00 | 974 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 532.00 | 1 588 189.00 | 291 343.00 | 1 879 532.00 |
AX Avances et acomptes | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 173.00 | 2 479 583.00 | 414 590.00 | 2 894 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BZ Autres créances | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
CF Disponibilités | 702 638.00 | | 702 638.00 | 702 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 332.00 | | 867 332.00 | 867 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 506.00 | 2 479 583.00 | 1 281 922.00 | 3 761 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 330.00 | 475 947.00 | | 400 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 184.00 | 274 383.00 | | 334 184.00 |
DL TOTAL (I) | 743 314.00 | 759 130.00 | | 743 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 106.00 | 1 924.00 | | 3 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 106.00 | 1 924.00 | | 3 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 476.00 | 409 352.00 | | 73 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 2 004.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 228.00 | 277 585.00 | | 255 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 760.00 | 159 946.00 | | 198 760.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | 5 990.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 503.00 | 854 877.00 | | 535 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 922.00 | 1 615 931.00 | | 1 281 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 951.00 | 854 877.00 | | 483 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 875.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
FD Production vendue biens | 4 463 188.00 | | 4 463 188.00 | 4 463 188.00 |
FG Production vendue services | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 586.00 | | 4 573 586.00 | 4 573 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 843.00 | |
GE Autres charges | | | 238 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125.00 | 1 776.00 | | 5 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 924.00 | 1 322.00 | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | 16 023.00 | | 7 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 106.00 | 1 924.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 1 924.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 14 099.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 728.00 | 101 942.00 | | 118 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 738.00 | 3 954 473.00 | | 4 673 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 554.00 | 3 680 090.00 | | 4 339 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 184.00 | 274 383.00 | | 334 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 007.00 | | 107 166.00 | 2 787 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 549.00 | | 107 166.00 | 2 776 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 741.00 | 124 843.00 | | 2 354 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 283.00 | 124 843.00 | | 2 344 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 924.00 | 3 106.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 924.00 | 3 106.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | 3 106.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 106.00 | 1 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 228.00 | 255 228.00 | | 255 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VB T. V. A. | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 476.00 | 21 925.00 | 51 551.00 | 73 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 013.00 | | | 423 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 510.00 | 141 510.00 | | 141 510.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 503.00 | 483 951.00 | 51 551.00 | 535 503.00 |