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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 122.00 | 10 139.00 | 1 982.00 | 12 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 222.00 | 115 672.00 | 4 549.00 | 120 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 103.00 | 127 012.00 | 11 091.00 | 138 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 105.00 | 127 012.00 | 209 093.00 | 336 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 187.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 372.00 | 43 236.00 | | 27 372.00 |
DL TOTAL (I) | 69 567.00 | 85 444.00 | | 69 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 16 905.00 | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | 77 184.00 | | 39 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 683.00 | 73 977.00 | | 84 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 526.00 | 168 068.00 | | 139 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 093.00 | 253 512.00 | | 209 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 526.00 | 168 068.00 | | 139 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 660.00 | | 396 660.00 | 396 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 660.00 | | 396 660.00 | 396 660.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 402.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 67.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 67.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -67.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 21 357.00 | | 15 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 680.00 | 443 932.00 | | 396 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 307.00 | 400 695.00 | | 369 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 372.00 | 43 236.00 | | 27 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 610.00 | 12 403.00 | | 114 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 522.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 991.00 | 11 881.00 | | 104 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 450.00 | 35 891.00 | 4 559.00 | 40 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |