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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 848.00 | | 248 848.00 | 248 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 682.00 | 249 204.00 | 53 478.00 | 302 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 462.00 | 296 131.00 | 209 330.00 | 505 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 847.00 | 545 335.00 | 514 512.00 | 1 059 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BZ Autres créances | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 179 318.00 | | 179 318.00 | 179 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 522.00 | | 409 522.00 | 409 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 369.00 | 545 335.00 | 924 034.00 | 1 469 369.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 703.00 | | | 504 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
DL TOTAL (I) | 610 755.00 | | | 610 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 279.00 | | | 313 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 034.00 | | | 924 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 114.00 | | | 244 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 709.00 | | 1 428 709.00 | 1 428 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 709.00 | | 1 428 709.00 | 1 428 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 349.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 122.00 | | | 1 458 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 455.00 | | | 1 360 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 045.00 | 89 717.00 | | 971 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 059 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 808 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 848.00 | | | 248 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 517.00 | 88 542.00 | | 720 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | 1 176.00 | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 743.00 | 68 349.00 | 757.00 | 477 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 743.00 | 68 349.00 | 757.00 | 477 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 380.00 | 40 215.00 | 69 165.00 | 109 380.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 278.00 | 244 113.00 | 69 165.00 | 313 278.00 |