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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 681.00 | 59 201.00 | 202 479.00 | 261 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 814.00 | 66 629.00 | 213 184.00 | 279 814.00 |
BT Marchandises | 796 568.00 | 33 933.00 | 762 635.00 | 796 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CF Disponibilités | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 759.00 | 33 933.00 | 890 826.00 | 924 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 573.00 | 100 562.00 | 1 104 011.00 | 1 204 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 537.00 | | | 558 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
DL TOTAL (I) | 644 378.00 | | | 644 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 748.00 | | | 228 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
EA Autres dettes | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 632.00 | | | 459 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 011.00 | | | 1 104 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 548.00 | | | 236 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 103.00 | | 219 099.00 | 136 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 388.00 | 279 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 388.00 | 269 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 398.00 | | 209 099.00 | 135 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 10 000.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 014.00 | 14 060.00 | 59 444.00 | 112 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 014.00 | 14 060.00 | 59 444.00 | 112 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 218.00 | 23 800.00 | 150 792.00 | 228 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
VP Divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 950.00 | 67 245.00 | 705.00 | 67 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 967.00 | 236 548.00 | 150 792.00 | 440 967.00 |