| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 320.00 | 286 974.00 | 2 346.00 | 289 320.00 |
040 Immobilisations financières | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 259.00 | 286 974.00 | 165 284.00 | 452 259.00 |
060 Stock marchandises | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
072 Créances – Autres | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
084 Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 528.00 | | 196 528.00 | 196 528.00 |
110 Total général Actif | 648 787.00 | 286 974.00 | 361 812.00 | 648 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 812.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 720.00 | | | 482 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 535.00 | | | 484 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 727.00 | | | 189 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
242 Autres charges externes. | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
252 Charges sociales | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 937.00 | | | 937.00 |
262 Autres charges | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 627.00 | | | -18 627.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 797.00 | | | -18 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 259.00 | | | 452 259.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 378.00 | | | 63 378.00 |