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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 294.00 | 64 557.00 | 52 737.00 | 117 294.00 |
AP Constructions | 15 696 818.00 | 2 282 254.00 | 13 414 564.00 | 15 696 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 687.00 | 520 843.00 | 311 844.00 | 832 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 573.00 | 261 040.00 | 171 533.00 | 432 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 602 003.00 | | 5 602 003.00 | 5 602 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 086 950.00 | 3 525 694.00 | 19 561 255.00 | 23 086 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 405.00 | 169 901.00 | 2 814 504.00 | 2 984 405.00 |
BZ Autres créances | 2 773 131.00 | | 2 773 131.00 | 2 773 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 206 806.00 | | 1 206 806.00 | 1 206 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 501.00 | | 390 501.00 | 390 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 842.00 | 169 901.00 | 7 384 941.00 | 7 554 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 641 792.00 | 3 695 595.00 | 26 946 197.00 | 30 641 792.00 |
CU Autres participations | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 131.00 | 3 308 131.00 | | 3 308 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
DG Autres réserves | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 271.00 | 3 110.00 | | -1 143 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 956.00 | -1 146 382.00 | | 686 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 004 168.00 | 4 660 833.00 | | 5 004 168.00 |
DL TOTAL (I) | 7 914 973.00 | 6 884 682.00 | | 7 914 973.00 |
DP Provisions pour risques | 349 302.00 | 325 052.00 | | 349 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 302.00 | 325 052.00 | | 349 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 823 730.00 | 8 423 342.00 | | 12 823 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 809.00 | 444 850.00 | | 124 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 118.00 | 1 394 687.00 | | 2 867 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 720.00 | 1 872 218.00 | | 2 229 720.00 |
EA Autres dettes | 403 147.00 | 1 439 442.00 | | 403 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 398.00 | 173 880.00 | | 233 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 681 921.00 | 13 748 419.00 | | 18 681 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 946 197.00 | 20 958 153.00 | | 26 946 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 230 736.00 | | | 7 230 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 875.00 | 363 540.00 | | 606 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 057 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 061 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 082 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 931 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 129 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 351 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -554 398.00 | 4 525 194.00 | | -554 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 745.00 | 170 149.00 | | 348 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903 144.00 | 4 355 045.00 | | -903 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 535 604.00 | 12 272 963.00 | | 16 535 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 848 648.00 | 13 419 345.00 | | 15 848 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 956.00 | -1 146 382.00 | | 686 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 604 343.00 | | 6 757 415.00 | 17 604 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274 808.00 | 23 086 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274 808.00 | 22 564 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 089.00 | | 53 206.00 | 64 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 134 680.00 | | 6 704 209.00 | 17 134 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 575.00 | | | 405 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 526.00 | 1 092 976.00 | 1 274 808.00 | 3 310 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 633.00 | 9 924.00 | | 54 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 893.00 | 1 083 052.00 | 1 274 808.00 | 3 255 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 052.00 | 97 750.00 | 73 500.00 | 325 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 052.00 | 97 750.00 | 73 500.00 | 325 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 750.00 | 73 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 118.00 | 2 867 118.00 | | 2 867 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229 720.00 | 2 229 720.00 | | 2 229 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 234.00 | 523 234.00 | | 523 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 405.00 | 2 984 405.00 | | 2 984 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 875.00 | 606 875.00 | | 606 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 216 855.00 | 765 670.00 | 4 319 077.00 | 12 216 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 878 750.00 | | | 5 878 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 697.00 | | | 1 721 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 131.00 | 2 773 131.00 | | 2 773 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 501.00 | 390 501.00 | | 390 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 611.00 | 6 148 037.00 | 8 575.00 | 6 156 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 681 921.00 | 7 230 736.00 | 4 319 077.00 | 18 681 921.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 233 398.00 | 233 398.00 | | 233 398.00 |