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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 548.00 | 13 157.00 | 20 391.00 | 33 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 124.00 | 14 752.00 | 38 372.00 | 53 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 691.00 | | 502 691.00 | 502 691.00 |
BZ Autres créances | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
CF Disponibilités | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 168.00 | | 78 168.00 | 78 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 202.00 | | 724 202.00 | 724 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 326.00 | 14 752.00 | 762 574.00 | 777 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 217.00 | -3 700.00 | | 10 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 593.00 | 13 917.00 | | 151 593.00 |
DL TOTAL (I) | 170 195.00 | 18 602.00 | | 170 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 441.00 | 50 273.00 | | 100 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 057.00 | 41 879.00 | | 28 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 366.00 | 242 022.00 | | 243 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 990.00 | 163 654.00 | | 174 990.00 |
EA Autres dettes | 7 675.00 | 118 857.00 | | 7 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 850.00 | 41 410.00 | | 37 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 379.00 | 658 095.00 | | 592 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 574.00 | 676 697.00 | | 762 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 379.00 | 608 095.00 | | 492 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 047.00 | | 1 393 047.00 | 1 393 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 047.00 | | 1 393 047.00 | 1 393 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | 257.00 | | 5 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | 257.00 | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 889.00 | -5 844.00 | | 5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 057.00 | 2 876.00 | | 51 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 818.00 | 1 139 554.00 | | 1 408 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 225.00 | 1 125 637.00 | | 1 257 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 593.00 | 13 917.00 | | 151 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 829.00 | | 2 295.00 | 50 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 572.00 | | 1 976.00 | 31 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 661.00 | | 320.00 | 17 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736.00 | 3 016.00 | | 11 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | 3 016.00 | | 10 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 366.00 | 243 366.00 | | 243 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
UX Autres créances clients | 502 691.00 | 502 691.00 | | 502 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VC Groupe et associés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 739.00 | 662 758.00 | 17 981.00 | 680 739.00 |
VW T.V.A. | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 379.00 | 492 379.00 | 100 000.00 | 592 379.00 |