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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 888.00 | 47 405.00 | 6 483.00 | 53 888.00 |
BT Marchandises | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 081.00 | | 350 081.00 | 350 081.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 145.00 | | 429 145.00 | 429 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 033.00 | 47 405.00 | 435 628.00 | 483 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 709.00 | 204 399.00 | | 224 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | 20 309.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 241 861.00 | 241 209.00 | | 241 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 487.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 586.00 | 213 494.00 | | 146 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 001.00 | 110 698.00 | | 29 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 019.00 | 14 169.00 | | 18 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 767.00 | 338 849.00 | | 193 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 628.00 | 580 058.00 | | 435 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 767.00 | 338 849.00 | | 193 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 487.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 099.00 | | 422 099.00 | 422 099.00 |
FG Production vendue services | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 664.00 | | 494 664.00 | 494 664.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 677.00 | 896 977.00 | | 494 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 025.00 | 876 667.00 | | 494 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652.00 | 20 309.00 | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 350 081.00 | 350 081.00 | | 350 081.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 424.00 | 353 942.00 | 6 483.00 | 360 424.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |