| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 205.00 | 19 887.00 | 10 319.00 | 30 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 675.00 | 20 763.00 | 37 912.00 | 58 675.00 |
BT Marchandises | 354 374.00 | 7 017.00 | 347 356.00 | 354 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 973.00 | 7 017.00 | 402 955.00 | 409 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 648.00 | 27 781.00 | 440 867.00 | 468 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 558.00 | 273 395.00 | | 306 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 540.00 | 33 163.00 | | 31 540.00 |
DL TOTAL (I) | 382 098.00 | 350 558.00 | | 382 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 273.00 | 67 772.00 | | 31 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 29 391.00 | | 14 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 502.00 | 4 978.00 | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 769.00 | 102 142.00 | | 58 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 867.00 | 452 700.00 | | 440 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 653.00 | | 462 653.00 | 462 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 653.00 | | 462 653.00 | 462 653.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 392.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 392.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 308.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 827.00 | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 655.00 | 488 186.00 | | 462 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 115.00 | 455 023.00 | | 431 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 540.00 | 33 163.00 | | 31 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 023.00 | 1 740.00 | | 19 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | 1 740.00 | | 19 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942.00 | 8 790.00 | 152.00 | 8 942.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |