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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 918.00 | 16 750.00 | 20 168.00 | 36 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 070.00 | 146 712.00 | 9 358.00 | 156 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 376.00 | 1 397 062.00 | 2 634 314.00 | 4 031 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 664.00 | | 428 664.00 | 428 664.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 528.00 | | 452 528.00 | 452 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 905.00 | 1 397 062.00 | 3 086 843.00 | 4 483 905.00 |
CU Autres participations | 3 835 021.00 | 1 233 600.00 | 2 601 421.00 | 3 835 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 869.00 | | | 437 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
DH Report à nouveau | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
DL TOTAL (I) | 823 453.00 | | | 823 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 402.00 | | | 1 209 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 802.00 | | | 268 802.00 |
EA Autres dettes | 723 522.00 | | | 723 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 389.00 | | | 2 263 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 843.00 | | | 3 086 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 863.00 | | | 1 904 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 155.00 | | 884 155.00 | 884 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 155.00 | | 884 155.00 | 884 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 513.00 | | | 332 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 736.00 | | | -26 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 709.00 | | | 1 386 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 410.00 | | | 1 212 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 827.00 | | 3 549.00 | 4 047 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 838 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 031 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 521.00 | | 3 549.00 | 152 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858 388.00 | | | 3 858 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 340.00 | 14 122.00 | | 149 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 7 383.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 974.00 | 6 738.00 | | 139 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 600.00 | | 20 000.00 | 1 253 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 600.00 | | 20 000.00 | 1 253 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 522.00 | 373 522.00 | 350 000.00 | 723 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 664.00 | 428 664.00 | | 428 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 402.00 | 1 209 402.00 | | 1 209 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 867.00 | 448 867.00 | | 448 867.00 |
VW T.V.A. | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 863.00 | 1 904 863.00 | 350 000.00 | 2 254 863.00 |