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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
AP Constructions | 175 585.00 | 49 375.00 | 126 210.00 | 175 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 923.00 | 50 326.00 | 3 597.00 | 53 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 634.00 | 313 879.00 | 26 755.00 | 340 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 262.00 | | 124 262.00 | 124 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 303.00 | 416 599.00 | 375 704.00 | 792 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 210.00 | | 285 210.00 | 285 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 245.00 | 614 386.00 | 1 632 859.00 | 2 247 245.00 |
BZ Autres créances | 150 540.00 | | 150 540.00 | 150 540.00 |
CF Disponibilités | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 953.00 | 614 386.00 | 2 188 567.00 | 2 802 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 255.00 | 1 030 985.00 | 2 564 271.00 | 3 595 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 926.00 | 2 663.00 | | 26 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 293.00 | 24 263.00 | | 87 293.00 |
DL TOTAL (I) | 125 219.00 | 37 926.00 | | 125 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 160 338.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 81 070.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 458.00 | 165 131.00 | | 178 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 810.00 | 659 249.00 | | 442 810.00 |
EA Autres dettes | 1 814 549.00 | 2 521 282.00 | | 1 814 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 052.00 | 3 587 071.00 | | 2 439 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 271.00 | 3 624 996.00 | | 2 564 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 869.00 | 3 587 071.00 | | 815 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 758.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 273.00 | | 78 290.00 | 728 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 260.00 | 792 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 260.00 | 570 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 689.00 | | | 97 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 123.00 | | 8 280.00 | 576 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 461.00 | | 70 010.00 | 54 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 496.00 | 27 363.00 | 14 260.00 | 403 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 477.00 | 27 363.00 | 14 260.00 | 400 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448 413.00 | 279 432.00 | 113 459.00 | 448 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 413.00 | 279 432.00 | 113 459.00 | 448 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 413.00 | 279 432.00 | 113 459.00 | 448 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 432.00 | 113 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 458.00 | 178 458.00 | | 178 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 549.00 | 191 366.00 | 837 772.00 | 1 814 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 245.00 | | | 926 245.00 |
VB T. V. A. | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VC Groupe et associés | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 360.00 | 2 525 360.00 | | 2 525 360.00 |
VW T.V.A. | 371 532.00 | 371 532.00 | | 371 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 052.00 | 815 869.00 | 837 772.00 | 2 439 052.00 |