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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 673.00 | 17.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890.00 | 673.00 | 5 217.00 | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 114 168.00 | | 114 168.00 | 114 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 834.00 | 3 176.00 | 19 659.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 423.00 | 3 176.00 | 136 247.00 | 139 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 312.00 | 3 848.00 | 141 464.00 | 145 312.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 950.00 | 83 260.00 | | 95 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 276.00 | 12 690.00 | | -9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 95 475.00 | 104 750.00 | | 95 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 416.00 | 37 060.00 | | 43 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 239.00 | | |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 1 957.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 989.00 | 41 256.00 | | 45 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 464.00 | 146 007.00 | | 141 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 989.00 | 41 256.00 | | 45 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450.00 | 32 657.00 | | 11 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 725.00 | 19 967.00 | | 20 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 276.00 | 12 690.00 | | -9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 69.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 69.00 | | 604.00 |